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Ultime notizieCalendario economico

Analisi Fondamentale


Macroeconomia

il forex è influenzato dalla macroeconomia: prodotto interno lordo, inflazione, debito, occupazione, tassi di interesse…

Calendario economico

Il mio diario per tracciare le principali notizie macroeconomiche e i loro impatti nel breve termine sulla price action di S&P500 e forex

Prodotto interno lordo

andamento dell’ultimo trimestre. Click sulla mappa per il dettaglio del ciclo economico, calcolato sulle ultime 3 letture trimestrali

Prodotto interno lordo

andamento dell’ultimo trimestre, con il dettaglio del ciclo economico, calcolato sulle ultime 3 letture trimestrali

Dettaglio macroeconomico

Stati Uniti – Europa – Cina – India – Brasile


Mercato obbligazionario

le curve dei rendimenti obbligazionari su scadenze da 1 mese (1M) a 30 anni (30Y) : normalità curva che sale, incertezza curva che scende

spread dei rendimenti obbligazionari: una recessione è più probabile se almeno il 50% degli spread è negativo, rispetto al rendimento decennale (10Y)

le obbligazioni “spazzatura” delle aziende ad alto rendimento (ETF High Yield Corporate Bond) possono segnalare in anticipo eventuali flessioni del mercato azionario (si vende prima l’obbligazione e poi l’azione)


S&P 500

P/E di Shiller: il prezzo dell’ S&P500 rispetto agli utili degli ultimi 10 anni, corretti per l’inflazione. La media storica è di circa 17: 1 $ di utile lo paghiamo 17 $ in azioni

sintesi degli utili delle prime 40 aziende dell’S&P 500

90% delle aziende ha battuto le stime (gli ultimi utili registrati sono 58% al di sopra delle stime). Il resto delle aziende non ha battuto le stime (gli ultimi utili registrati sono 8% al di sotto delle stime)

per ulteriori dettagli sui singoli titoli consulta la mia tabella condivisa su Tradingview


Stock picking

nell’investimento sui singoli titoli azionari (stock picking) è fondamentale l’analisi dei report finanziari.

Sintesi degli ultimi report finanziari

ultimo aggiornamento 2025-05-15: AAPL 8-K AAPL 10-Q PM 8-K PM 10-Q AMZN 10-Q AMZN 8-K TSLA 10-Q TSLA 8-K IBKR 8-K

Apple Amazon Accenture Aurora Cannabis – AMD – Berkshire Hathaway – Google – Interactive Brokers – Intel – JP Morgan – Meta – McDonald’s – Nvidia Philip Morris – Pfizer – Service Corporation International – TeslaVirgin Galactic


Materie prime

Materie prime

Grano Mais Soia Zucchero Cotone Cacao Petrolio Natural Gas Platino


Analisi social network

Ci sono cose fondamentalmente uguali ma che hanno prezzi molto differenti, semplicemente per il maggiore interesse e popolarità

sintesi AI degli ultimi trend su X (ex Twitter) negli Stati Uniti. Fonte trends24

ultimo aggiornamento: 2025-06-11 19:34:17 Ecco le parole chiave relative ai mercati finanziari e criptovalute che ho trovato nel file, insieme al numero di tweet associato (quando disponibile): * **$OKLO:** Numero di tweet non disponibile * **$IRIS:** 30K tweet * **$IRIS:** 25K tweet * **$IRIS:** 25076 tweet * **$LUNA:** Numero di tweet non disponibile * **$AAPL:** Numero di tweet non disponibile * **Bitcoin DeFi:** 12638 tweet * **Bitcoin DeFi:** 11985 tweet * **BTCfi:** 17131 tweet * **BTCfi:** 17149 tweet * **SocialFi:** Numero di tweet non disponibile * **Uruguay:** 32K tweet * **ACIP:** 65K tweet * **ACIP:** 20K tweet * **NY:** Numero di tweet non disponibile * **ACIP:** Aumentato 41k Nota: Alcune voci potrebbero riferirsi ad altri argomenti, ma le ho incluse perché potenzialmente rilevanti per mercati finanziari e criptovalute. Alcune parole chiave hanno conteggi di tweet variabili a seconda del momento in cui sono state estratte, poiché i trend su Twitter sono dinamici.


Analisi Intermarket


Modello rotazionale

Linee guida per individuare il ciclo e quadrante economico sulla base del modello rotazionale di settori, valute e materie prime


Correlazioni

info

decorrelazioni rispetto a S&P500

ultimo aggiornamento: 2025-06-13

ultimo anno

Europa Dax Cina India Brasile beni necessari treasury gas argento platino palladio grano mais soia caffè

ultimi 3 mesi

petrolio oro soia euro

ultimo mese

Bitcoin Dax servizi beni necessari oro grano soia cotone cacao caffè

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mappa delle correlazioni rispetto a S&P500

Oro e tasso di interesse reale

Due asset storicamente correlati inversamente

correlazioni tra oro e tasso di interesse reale


Paura e nervosismo

info

ultimo aggiornamento: 2025-06-13 00:00:04


Opzioni

info

ultimo aggiornamento: 2025-06-11 19:49:14


Futures

Commitments of Traders

il COT, per monitorare gli eccessi e i posizionamenti dei traders e “smart money” sui contratti futuri. Il grafico seguente mostra le percentuali di posizioni rialziste rispetto al totale (con z-score raffigurato su ogni barra). Valori di eccesso nel mercato, rispetto alla media dell’ultimo anno, sono letture dello z-score superiori ad almeno una deviazione standard, positivo (maggiore di 1) o negativo (minore di -1)

ultimo aggiornamento: 2025-06-12


Analisi Tecnica

info


Forze assolute e relative

trend


Volumi

TOP 10 più scambiati oggi

ultimo aggiornamento: 2025-06-12 21:00:01

in tabella è riportato il rapporto tra il volume giornaliero e la media dell’ultimo mese


Stagionalità

Dal mio studio delle ricorrenze mensili, di seguito la sintesi sui dati estratti da Tradingview degli ultimi 25 anni, tramite la mia nuova applicazione con intelligenza artificiale

Maggio 2025: * **Ribassisti:** ZC1! (Mais), ZW1! (Grano), ZS1! (Soia) * **Rialzisti:** GC1! (Oro), SI1! (Argento), PL1! (Platino)

accedi a Tradingview per monitorare in tempo reale i grafici degli ultimi anni

OroPlatinoArgentoPetrolioGas NaturaleZuccheroGranoMaisSoiaCotoneCacaoCaffè


Backtest del giorno

Studio i mercati costantemente. Ora grazie alla mia nuova applicazione, estraggo i dati da Tradingview su excel, e parlo con l’intelligenza artificiale cercando di trovare ricorrenze e inefficienze. Le evidenze più interessanti vengono salvate in un mio archivio privato.

analizza questo grafico a 5 minuti che succede solitamente nei minuti precedenti e successivi all'apertura di Wall Street


Wall Street apre alle 15:30 CET (09:30 ET). Nei minuti precedenti l'apertura, il prezzo tende ad aumentare gradualmente in previsione dell'attività di trading. Subito dopo l'apertura, il prezzo può fluttuare in modo significativo a causa dell'aumento della volatilità e del flusso di ordini di mercato. Questo modello non si verifica per tutti i giorni di negoziazione e le tendenze specifiche variano.


Giancarlo Pagliaroli

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