Tesla

Last Updated on 19 Marzo 2025 by automiamo.com

Ultimo report annuale 10-K

2025-01-29 20:42:33

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000162828025003063/tsla-20241231.htm

Analizzando brevemente le note presenti in questo estratto del report annuale 10-K, **non sembra emergere immediatamente problemi finanziari critici direttamente nelle note incluse in questo file**. Tuttavia, questo è solo un estratto e un'analisi completa richiederebbe l'esame di TUTTE le note del report completo. Per quanto riguarda le vendite dei prodotti Tesla, ecco un'analisi basata sui numeri che ho trovato in questo file: **Vendite di prodotti Tesla:** Analizzando i ricavi per prodotto, possiamo osservare l'andamento delle vendite di Tesla: * **Ricavi Automotive (Vendite di auto):** * 2024: $72.48 miliardi * 2023: $78.51 miliardi * 2022: $67.21 miliardi * **Crediti Regolatori Automotive:** * 2024: $2.76 miliardi * 2023: $1.79 miliardi * 2022: $1.78 miliardi * **Leasing Automotive:** * 2024: $1.83 miliardi * 2023: $2.12 miliardi * 2022: $2.48 miliardi * **Ricavi Energia e Stoccaggio:** * 2024: $10.09 miliardi * 2023: $6.04 miliardi * 2022: $3.91 miliardi **Andamento delle vendite:** * **Vendite Automotive (auto)**: Si nota una diminuzione nel 2024 rispetto al 2023, ma un incremento significativo rispetto al 2022. Questo suggerisce una possibile fluttuazione o stabilizzazione delle vendite di auto dopo una crescita nel 2023. * **Crediti Regolatori Automotive**: C'è un aumento notevole nel 2024 rispetto agli anni precedenti, indicando un incremento in questa fonte di ricavi. * **Leasing Automotive**: Si osserva una tendenza al ribasso nel leasing automobilistico dal 2022 al 2024. * **Energia e Stoccaggio**: Le vendite in questo settore sono in forte crescita costante dal 2022 al 2024, mostrando un'ottima performance. **In sintesi:** Le vendite di Tesla nel 2024 mostrano un andamento misto. Le vendite di auto sono leggermente diminuite rispetto all'anno precedente, mentre il settore dell'energia e stoccaggio ha registrato una crescita robusta. I crediti regolatori automotive hanno contribuito positivamente ai ricavi, mentre il leasing automotive ha continuato a diminuire. Per una valutazione più approfondita, sarebbe necessario analizzare il report 10-K completo, includendo le note complete e la sezione "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" per comprendere meglio i fattori che influenzano questi numeri.

Ultimo report trimestrale 10-Q

2025-04-22 21:02:10

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000162828025018911/tsla-20250331.htm

Questo documento 10-Q presenta diverse note che indicano potenziali problemi finanziari per Tesla: * **Diminuzione dei ricavi:** I ricavi totali sono diminuiti di $1,97 miliardi nel primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo calo è dovuto principalmente a una diminuzione delle consegne di Model 3 e Model Y, parzialmente a causa del fermo produzione per il passaggio al Nuovo Model Y, e a una diminuzione del prezzo medio di vendita per unità. * **Diminuzione dell'utile netto:** L'utile netto attribuibile agli azionisti ordinari è diminuito di $981 milioni nel primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. * **Aumento delle spese di ricerca e sviluppo:** Le spese di ricerca e sviluppo sono aumentate del 22% nel primo trimestre del 2025, principalmente a causa di un aumento dei programmi di intelligenza artificiale e dei relativi costi. Questo aumento potrebbe gravare sulla redditività se non porta a una crescita dei ricavi proporzionale. * **Perdita su attività digitali:** Tesla ha registrato una perdita di $125 milioni sulle sue attività digitali (Bitcoin) nel primo trimestre del 2025, rispetto a un guadagno di $335 milioni nello stesso periodo dell'anno precedente. Questo evidenzia la volatilità di questo tipo di investimento. * **Procedimenti legali:** Tesla è coinvolta in numerosi procedimenti legali, tra cui cause legali relative alla remunerazione dei dirigenti, al potenziale delisting e a presunte discriminazioni e molestie. Queste cause legali potrebbero comportare costi significativi e un impatto negativo sulla reputazione dell'azienda. * **Dipendenza da fornitori:** Tesla è dipendente dai suoi fornitori, inclusi fornitori unici, per i componenti essenziali dei suoi prodotti. Problemi nella catena di approvvigionamento, come quelli evidenziati nel documento, possono influire negativamente sulla produzione. * **Incertezza del mercato:** Tesla opera in un settore ciclico sensibile ai cambiamenti nelle tendenze dei consumatori, all'incertezza politica e normativa e alle pressioni inflazionistiche. Questi fattori possono influire sulla domanda dei prodotti Tesla e sulla sua redditività. * **Necessità di credibilità pubblica:** Il documento sottolinea l'importanza di mantenere la credibilità pubblica e la fiducia nelle prospettive a lungo termine di Tesla. La percezione negativa dell'azienda, fondata o meno, può danneggiare il suo marchio e la sua attività. Per quanto riguarda le vendite dei prodotti Tesla, il report evidenzia quanto segue: * **Diminuzione delle vendite di auto:** Le vendite di auto sono diminuite del 21% nel primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, principalmente a causa di una diminuzione delle consegne e di un prezzo medio di vendita inferiore. Questo è un segnale preoccupante per la principale fonte di reddito di Tesla. * **Aumento delle vendite di generazione e stoccaggio di energia:** Le entrate del settore della generazione e stoccaggio di energia sono aumentate del 67% nel primo trimestre del 2025, trainate principalmente dall'aumento delle implementazioni di Megapack e Powerwall. Questo settore rappresenta un'opportunità di crescita per Tesla, sebbene rappresenti ancora una parte relativamente piccola del suo business complessivo. In sintesi, mentre il settore della generazione e stoccaggio di energia mostra una crescita promettente, il calo delle vendite di auto e i vari problemi legali e finanziari evidenziati nelle note del 10-Q sollevano serie preoccupazioni sulle prospettive a breve termine di Tesla. Un'analisi più approfondita e informazioni aggiuntive sono necessarie per una valutazione completa.

Ultimo form 8-K

2025-04-22 16:10:12

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000162828025018851/tsla-20250422.htm

Tesla, Inc. ha pubblicato i risultati finanziari per il trimestre conclusosi il 31 marzo 2025, pubblicando il suo aggiornamento del primo trimestre 2025 sul proprio sito web. L'aggiornamento completo è allegato come Exhibit 99.1 e incorporato per riferimento. Questo documento 8-K serve solo per informare e non deve essere considerato come "depositato" ai sensi della Sezione 18 del Securities Exchange Act del 1934. Questo 8-K **non contiene di per sé informazioni sui risultati finanziari**, ma rimanda all'Exhibit 99.1 per i dettagli. Pertanto, **non è possibile da questo documento individuare potenziali problemi finanziari**. Bisognerebbe analizzare il contenuto dell'Exhibit 99.1, il First Quarter Update, per valutare la situazione finanziaria di Tesla e individuare eventuali criticità.

Dati finanziari

Analisi tecnica

Analizziamo il grafico del titolo, in particolare alcune forze relative rispetto a S&P500 e ad alcuni settori di riferimento.

Apple – Amazon – Accenture – Aurora Cannabis – AMD – Berkshire Hathaway – Google – Interactive Brokers – Intel – JP Morgan – Meta – McDonald’s – Nvidia – Philip Morris – Pfizer – Service Corporation International – Tesla – Virgin Galactic

Giancarlo Pagliaroli