Fondamenti di trading – Pattern e trend

Last Updated on 13 Settembre 2022 by automiamo.com

Le mie linee guida di riferimento, basate sul trend e i più importanti pattern di analisi tecnica.

Alcuni principi

  1. Nel breve termine, in caso di crolli importanti giornalieri, è più efficace la strategia sell the rip: andare sempre short sui trend ribassisti prolungati, in corrispondenza di temporanei ritracciamenti rialzisti.
  2. Un forte trend rialzista e prolungato, che ha raggiunto l’estensione di fibonacci, ha un basso risk/reward ratio e non è consigliabile tenere attiva la posizione long

Patterns

I più importanti patterns di analisi tecnica
A volte la teoria non si sposa con la realtà, come nel caso di questo cap and handle sulla soia (grafico giornaliero). Dopo la formazione della “tazzina” e del “manico”, il prezzo ha rotto al ribasso piuttosto che al rialzo. La divergenza ribassista sui volumi, in corrispondenza del “manico”, avrebbe potuto segnalare un primo campanello di allarme.
Alcuni pattern di continuazione del trend, pennant e flag, su BTCUSD (grafico giornaliero) come da manuale, eccetto l’ultimo che deve ancora completarsi
Alcuni cunei discendenti (descending wedge) speciali su BTCUSD. Il primo reversal, il secondo invece di continuazione del trend rialzista.
Un altro cuneo discendente su S&P500, completato tramite la rottura di un impulso rialzista che però non è durato molto.
Non bisogna essere troppo rigidi nel definire i pattern. In questo caso, sul cambio AUD/JPY, potremmo essere davanti ad un bel bearish flag che si è creato a inizio 2020, o possiamo considerarlo anche un ascending wedge. Quello che conta è che in entrambi i casi è più probabile, non certo, che il pattern possa completarsi con una futura rottura al ribasso

Un triangolo simmetrico neutrale che si sta formando sul grafico relativo al rapporto tra il future del dollaro australiano e il future dello yen giapponese.
Bellissimo testa e spalle su EUR/USD, su grafico settimanale. Entry short dopo il pullback sulla neckline. Su grafico giornaliero ci sono stati 2 pullback quindi è da preferire il grafico settimanale per una migliore pulizia del pattern. Da notare anche il vantaggio statistico relativo ai volumi in decremento dalla prima spalla alla seconda, gia discusso nel mio articolo sui volumi.
Formazione di un “megafono” sul grafico a 4 ore della soia, con una possibile futura continuazione del trend.

Trends

Nei movimenti e trend strutturati, i livelli di ritracciamento di Fibonacci 0.382 and 0.618 sono ottimi livelli di riferimento da monitorare

Esempio di trend strutturato su USDOLLAR

Giancarlo Pagliaroli

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